富国银行基金管理有限公司关于终止汉盛证券投资基金上市的指示性公告

财富基金管理有限公司[微博]于4月26日在《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》和上海证券交易所[微博]网站()上发表。 2014年,《富国银行基金管理有限公司关于终止汉盛证券投资基金上市的公告》。为了保护汉盛证券投资基金持有人的利益,特此发布关于汉盛证券投资基金(以下简称汉盛基金)终止上市的公告。

一、已终止上市资金的基本信息

基金全称:汉生证券投资基金

现场简称:基金汉生

交易代码:500005

基金类型:合约封闭式基金

终止上市的日期:2014年4月30日

终止上市的注册日期:2014年4月29日,即交易于2014年4月29日下午在上海证券交易所[微博]交易结束后,在中国证券登记结算有限公司注册Co.,Ltd.上海分公司汉胜终止注册后,注册基金汉胜的所有基金单位持有人均享有相关权利。

二、决定终止基金上市的主要内容

2014年3月6日至2014年4月8日,汉生基金通过通讯方式召开了基金股东大会,审议了《关于汉生证券投资基金转换有关事项的议案》。 2014年4月22日,基金经理收到中国证券监督管理委员会[微博]《关于汉生证券投资基金基金单位持有人会议决议提交的回函》(证券基金机构监管部函[2014] 67号),备案程序已经完成,本基金汉生基金单位持有人大会决议将生效。基金管理人向上海证券交易所申请提前终止汉盛基金的挂牌,现已获得上海证券交易所的批准(上海证券交易所自律决定[2014] 172号)。

三、基金终止上市后的后续事宜说明

(一)修订后的基金合同生效

自汉生基金终止上市之日起,该基金的名称已变更为财富天生灵活分配混合证券投资基金(以下简称“财富天生灵活分配基金”),由《汉生证券投资基金合同》修订后的《财富天生混合型证券投资基金基金合同的灵活分配》也自该日起生效。基金单位持有人,基金管理人和基金托管人的权利和义务以《财富天升灵活配置》《混合型证券投资基金基金合同》为准。

财富天生灵活分配基金自基金合同生效后开始申请集中认购,集中认购期不得超过1个月。集中购买代码是“ 000636(集中购买的前端),000637(集中购买的后端)”。时间和销售组织启动集中订阅以及日常订阅和兑换业务等具体事宜将另行宣布。

([二)基金单位更改注册

1、汉生股份的原始资金由中国证券登记结算有限责任公司统一变更并登记在册。上海证券登记结算系统向财富基金管理有限公司注册。认购和赎回,持有人可以通过相关的销售机构处理基金份额的认购和赎回(有关详细信息,请参阅当时的公告)。

2、汉生基金终止上市后,基金经理将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请终止在证券交易所的证券登记服务。基金管理人在终止上市登记之日取得基金单位持有人名册,并变更基金单位名称并变更必要信息后,基金管理人将根据中国证券存管所提供的详细数据进行投资者减持。结算有限公司上海分公司基金股份的初始注册。

3、汉生基金终止上市后,原汉生基金单位持有人需要重新确认并注册其所持汉生股票的股份,即确认权利登记。有关汉胜基金权利登记的有关程序,请参照当时基金管理人出具的权利确认指南。基金经理将把已登记的基金份额转移到相关的销售机构基金汉盛确权,由持票人根据已确认的基金份额进行开放式基金账户的注册。权利确认后电竞投注 ,持有人可以通过相关的销售机构赎回《财富天生》灵活分配的基金份额。权利登记的具体时间和销售组织的名单将分别宣布。

4、注意:

(1)在基金停止挂牌交易和开放赎回资金之前,通常情况下亚博买球 ,投资者无法进行基金交易或赎回资金,并且存在一定的流动性风险。

(2)对于经过司法冻结,质押登记和其他转移限制的基金份额,有关登记机构和证券营业机构应当按照有关规定办理转移限制程序。

(3)如果原始基金汉生基金单位持有人在基金退市之前有现金股利,而由于退市时由于未指明的交易而产生未收取的现金股利,则基金经理将在集中认购结束时,持有人的无人认领的现金股利以1. 000元转换为基金份额,并确认并确认投资者的基金份额。

四、相关组织

([一)基金经理和直销代理:富国银行基金管理有限公司。

注册地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国际金融中心二期16-17楼

办公室地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国际金融中心二期16-17楼

法律代表:陈敏

客户服务统一咨询电话:(全国统一,无长途电话)

公司网站:

([二)托管人:中国农业银行股份有限公司。

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公室地址:北京市东城区建国门内大街69号

法律代表:姜超良

客户服务电话:

公司网站:

([三)代理商销售代理商

有关具体列表,请参阅当时基金经理发布的公告。

五、如有任何疑问,投资者可以拨打公司的客户服务热线或登录相关网站进行咨询,客户服务热线:95105686,(全国统一,无长途电话),公司网站:。

特此宣布

财富基金管理有限公司

2014年4月28日

财富基金管理有限公司

关于增加开放式基金代理机构的收割财富以及开放转换和优惠费率的公告

根据富国银行基金管理有限公司(以下简称“公司”)与嘉实财富管理有限公司(以下简称“财富”)之间的谈判,以下服务已为公司的某些资金开放:

一、基金帐户的开设,订阅和赎回业务:

从2014年4月28日起,公司的财富天辉精选成长混合型证券投资基金(LOF),财富天博创新主题股权证券投资基金和公司财富天丰增强收益债券证券投资基金(LOF),富国银行(Wells Fargo)中国证券500指数增强型证券投资基金(LOF),富国天鹰分级债券证券投资基金,富国新天丰定期开放债券证券投资基金,富国汇利收益分级债券证券投资基金,财富动力的收益定期开放债券证券投资基金,财富动力定期归还开放式债券证券投资基金,富国银行的宏观战略和混合型证券投资基金的灵活分配,富国银行信用增强型债券证券投资基金,富国银行信用债券和债券证券投资基金,富国银行目标收益率威尔斯的一年期纯债务债券证券投资基金Fargo医疗保健行业股票证券投资基金,Wells Fargo ChiNext指数分级证券投资基金,Wells Fargo目标收益率两年期纯债务债券证券投资基金,Wells Fargo国有企业债券债券证券投资基金,Fortune Hengli分级债券证券投资基金,富国银行城市发展股票型证券投资基金,富国中国证券军事指数分级证券投资基金新增了嘉实财富作为代理机构,投资者可以在嘉实财富处理账户开设,购买,赎回等业务。

二、处理资金转换业务:

从2014年4月28日起,投资者可以使用Harvest Wealth来管理公司的Wells Fargo宏观策略,以灵活配置混合型证券投资基金幸运快3 ,Wells Fargo信用增强债券证券投资基金,Wells Fargo信用债券债券证券投资基金银河体育 ,富国银行的医疗保健行业股票型证券投资基金和富国银行国有企业债券型证券投资基金的转换业务,转换规则以有关基金已宣布开放转换业务为准。

三、实施率折扣:

自2014年4月28日起,投资者可以通过Harvest Wealth在线交易系统或在场外购买公司的部分资金,其前端订阅费将享有40%的折扣。如果原始订阅费用率高于0. 6%,则折扣为原始费用率的40%折扣,且不低于0. 6%(如果折扣率低于0. 6 %,按0.执行6%);如果原始订阅费率等于或低于0. 6%,则仍将执行原始费率。参与此费用折扣的基金如下:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF),富国天博创新主题股票证券投资基金,富国天丰增强收益债券证券投资基金(LOF),富国中国证券500指数增强型证券投资基金(LOF),富国银行宏观战略灵活配置混合型证券投资基金,富国银行信用增强债券证券投资基金,富国银行信用债券债券证券投资基金,富国医疗行业股票证券投资基金,富国银行Fargo成长型企业市场指数分级证券投资基金,富国银行国有企业债券债券证券投资基金,富国银行中国证券军事工业指数分级证券投资基金。此优惠仅适用于正常订阅期内采用前端收费模式的资金。

如果您有任何疑问,投资者可以致电Harvest Wealth和公司的客户服务电话或登录相关网站进行咨询。丰收财富:客户服务热线:,网站:;我们公司:客户服务热线:95105686(全国统一,所有长途电话都是免费的),公司网站:。

风险警告:公司承诺基于诚实基金汉盛确权,可信,勤勉和尽职调查的原则来管理和使用基金资产,但不能保证基金的盈利能力或最低回报。建议投资者注意投资风险。投资者在投资上述基金之前,应仔细阅读基金合同和最新的招股说明书。

解释本公告的权利属于公司。

特此宣布

财富基金管理有限公司

2014年4月28日

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